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[正规配资官网]富国互联科技股票型证券投资基金二0一九年年度

富国互联科技股票型证券投资基金二0一九年年度报告查看PDF原文
富国互联科技股票型证券投资基金
二 0 一九年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
送出日期: 2020 年 03 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 3 月 26 日(基金合同生效日)起至 2019 年 12 月 31 日
止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告...... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 审计报告...... 14
6.1 审计报告基本信息 ...... 14
6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表...... 16
7.1 资产负债表 ...... 16
7.2 利润表...... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 19
7.4 报表附注...... 19
§8 投资组合报告...... 43
8.1 期末基金资产组合情况...... 43
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 47
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48
8.12 投资组合报告附注...... 49
§9 基金份额持有人信息 ...... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50
§10 开放式基金份额变动 ...... 50
§11 重大事件揭示...... 50
11.1 基金份额持有人大会决议...... 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51
11.4 基金投资策略的改变 ...... 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52
11.8 其他重大事件 ...... 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 55
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55
§13 备查文件目录...... 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国互联科技股票型证券投资基金
基金简称 富国互联科技股票型
基金主代码 006751
交易代码 006751
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 03 月 26 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 397,490,364.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过投资万物互联时代顺应时代潮流快速发展的优质
投资目标 上市科技公司,在严控风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金在类属资产配置上采取相对稳定的资产配置策略,一
般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动
投资策略 的仓位调整带来额外的风险。本基金采取“自上而下”的方
式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等
因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 中证互联网指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合
风险收益特征 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通
标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公

姓名 赵瑛 贺倩
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal tgxxpl@abchina
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号
办公楼二座 27-30 层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 28 号凯晨世贸中心东
27-30 层 座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 裴长江 周慕冰
注:公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》,裴长江先生自 2019 年 03 月 27 日起担任公司董事长。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196
点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道 100 号环球金融中
通合伙) 心 50 楼
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2019 年 3 月 26 日
3.1.1 期间数据和指标 (基金合同生效日)
至 2019 年 12 月 31

本期已实现收益 84,292,580.35
本期利润 178,300,709.41
加权平均基金份额本期利润 0.3119
本期加权平均净值利润率 28.62%
本期基金份额净值增长率 42.10%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日
期末可供分配利润 92,774,944.07
期末可供分配基金份额利润 0.2334
期末基金资产净值 564,820,125.03
期末基金份额净值 1.4210
3.1.3 累计期末指标 2019 年 12 月 31 日
基金份额累计净值增长率 42.10%
注:本基金于 2019 年 3 月 26 日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

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